Producto: Fondos de Inversión
Sistema para manejar la actividad, producto de la operación de una cartera y la contabilidad de un Fondo de Inversión.
El sistema permite registrar toda la operación de inversiones de la cartera, calcular la valuación de los activos netos, considerar las cuentas de deudores y acreedores,
así como las comisiones para la operadora del fondo que intervienen en el cálculo del precio unitario de los títulos del fondo.
El sistema puede recibir información de cualquier otro sistema de operación de valores (Front) y a partir de allí realizar todos los registros contables de la operación.
Se han incluido todos los reportes requeridos por la autoridad, de manera que nuestros clientes puedan satisfacer en tiempo y forma sus obligaciones con la CNBV.
Creando y manteneniendo soluciones para el mercado financiero
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