Producto: SIEFORES
Sistema para controlar, administrar y contabilizar los diferentes tipos de valores que pueden conformar la cartera de una Siefore observando las reglas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
El sistema permite registrar todo tipo de transacciones con valores tales como: compra-venta de valores, manejo de instrumentos financieros derivados, notas estructuradas,
aplicación de derechos corporativos, cortes de cupón, traspaso de valores, etc.
A partir de estas transacciones se realizan en forma automática los registros contables de acuerdo con las plantillas contabilizadoras emitidas por la CONSAR.
Todos los reportes de contabilidad son generados por el sistema incluyendo: pólizas contables, balanzas de comprobación, estados financieros y de resultados, auxiliares
de cargos y abonos, etc. El control de las acciones del fondo administradas también se lleva en el sistema, que determina el precio unitario de los títulos del fondo.
Creando y manteneniendo soluciones para el mercado financiero
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